Am Ende eines Monats können Sie diesen über den Button „Monat abschließen” in der Kassenbuch-Ansicht sperren. Was dabei passiert:
- Der Monat wird schreibgeschützt – keine neuen Buchungen mehr möglich.
- Der Endbestand wird automatisch als Anfangsbestand des Folgemonats übernommen.
- Stornierungen im abgeschlossenen Monat sind weiterhin möglich (als Gegenbuchung).
Offene Entwürfe im abzuschließenden Monat
Liegen noch Entwürfe im Monat, den Sie abschließen möchten, weist Pennio im Abschluss-Dialog explizit darauf hin und bietet drei Optionen:
- Zuerst Entwürfe prüfen – Pennio öffnet die Vorschau mit dem aktuellen Monatsfilter. Sie können dort Buchung für Buchung überprüfen und einzeln freigeben oder verwerfen.
- Alle freigeben & abschließen – Alle Entwürfe des Monats werden in chronologischer Reihenfolge festgeschrieben, bekommen ihre Belegnummern und der Monat wird anschließend gesperrt. Bequemer Pfad, wenn Sie alle Entwürfe bereits geprüft haben.
- Abbrechen – Schließt den Dialog ohne Aktion.
Liegen keine Entwürfe im Monat vor, erscheint der normale Bestätigungsdialog mit Anfangs- und Endbestand und einem einzelnen Abschließen-Button.
Der Monatsabschluss ist irreversibel. Stellen Sie sicher, dass alle Buchungen korrekt sind, bevor Sie abschließen — gerade bei der bequemen Variante „Alle freigeben & abschließen“ lohnt es sich, vorher kurz in der Vorschau nachzusehen. Nach Abschluss können Fehlbuchungen nur noch durch Stornierung korrigiert werden.